روز جهانی آسیا و اثر آن در بازار جهانی
در حالی وال استریت در آرامش است و اپل نتوانست به بالاترین حد خود متعهد بماند
نزدک عملکرد متفاوتی را در وال استریت تجربه کرد و سودهای اولیه آن در نهایت تا پایان روز معاملاتی کاهش یافت. این تا حدی به دلیل کاهش خوش‌بینی نسبت به قیمت سهام اپل پس از رونمایی از هدست واقعیت افزوده ویژن پرو بود. اگرچه قیمت سهام اپل برای مدت کوتاهی به بالاترین حد خود در طول روز رسید، اما این سطح را حفظ نکرد و در پایان بازار نتوانست آن را تایید کند. در نتیجه شرایط فنی بیش از حد خرید و نپذیرفتن بالاترین حد خود، هرگونه ضعف بیشتر از سوی اپل به طور بالقوه می تواند به فشار نزولی بر بازارهای گسترده تر منجر شود.
PMI خدمات ISM ایالات متحده که خوانده شد نشانه های دیگری از تضعیف شرایط اقتصادی ایالات متحده را نشان داد. قرائت واقعی 50.3 کمتر از پیش بینی 52.5 بود. اگرچه تعدیل در زیرشاخص قیمت‌ها برای تورم تشویق‌کننده است، اما کاهش زیرشاخص اشتغال خدمات به قلمرو انقباضی و کاهش قابل‌توجه در سفارش‌های جدید، تعادلی برای رشد ایجاد می‌کند. علاوه بر این، سفارشات کارخانه در آوریل عملکرد ضعیفی را نشان داد با قرائت واقعی 0.4٪ در مقایسه با پیش بینی 0.8٪.
کاهش بازدهی خزانه داری در نتیجه داده های ضعیف تر باعث شد که دلار آمریکا سود اولیه خود را کاهش دهد. این عملکرد ضعیف دلار آمریکا برای قیمت طلا که توانسته حمایت خط روند حیاتی خود را در سطح 1940 دلار آمریکا، هرچند به طور موقت، حفظ کند، سودمند است. علاوه بر این، چشم انداز مثبت قیمت نفت بر اساس کاهش عرضه، شتاب خود را از دست داده است.
شاخص راسل 2000 از مارس سال جاری در محدوده مشخصی نوسان داشته است. اخیراً مرز بالایی شکسته شده است که نشان می دهد خریداران ممکن است کنترل بیشتری را به دست آورده باشند. با این حال، سطح حمایت تازه تاسیس در 1800 باید در آینده نزدیک دفاع شود. در حال حاضر، وسعت بازار حمایت کننده به نظر می رسد زیرا درصد سهام بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود به بالاترین حد چند ماهه جدید رسیده است. اگر سطح 1800 با موفقیت دفاع نشود، ممکن است یک سناریوی شکست نادرست وجود داشته باشد که می تواند منجر به فشار فروش شود و سطح 1740 بعدی را به چالش بکشد.
در حال حاضر، Nikkei 0.22٪، ASX 0.72٪ و NZX 0.36٪ کاهش یافته است که نشان دهنده شروع تیره برای سهام آسیایی است. لازم به ذکر است که بازارهای کره جنوبی به دلیل تعطیلات در حال معامله نیستند.
رویداد کلیدی امروز تصمیم گیری در مورد نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا است. بازار با توجه به قیمت گذاری آتی نرخ نقدی، با احتمال 64 درصد در نشست آتی، انتظار توقف در نرخ ها را دارد. با این حال، همچنان انتظار افزایش نرخ بهره در آینده وجود دارد. این یک سناریوی مکث جنگ‌طلبانه را نشان می‌دهد که دلیل آن عدم اطمینان از تورم کنترل‌نشده آوریل برای حمایت از توقف طولانی‌مدت است.
مشاهدات مربوط به نرخ پایانه به طور فعال نظارت می شود. ارزیابی‌های بازار در حال حاضر ترجیح به نرخ 4.1٪ (در مقایسه با 3.85٪ فعلی) را نشان می دهد که نشان دهنده پیشرفت قریب الوقوع به سمت آخرین مرحله انقباض پولی است. اختلافات در مورد این موضوع ممکن است منجر به تغییر جهت گیری تهاجمی تر به سمت چنین انتظاراتی شود و در نتیجه دلار استرالیا را در کوتاه مدت تقویت کند.
در اواخر ماه مه، جفت ارز AUD/USD به زیر مرز پایینی یک الگوی مستطیل سقوط کرد، که یک منطقه تثبیت بود. با این حال، هفته گذشته، به سرعت سطح 0.656 را به دست آورد و یک متقاطع MACD صعودی را در نمودار روزانه نشان داد که نشان دهنده یک چرخش احتمالی در حرکت کوتاه مدت است. با این وجود، از فوریه سال جاری، این جفت ارز در یک الگوی گوه نزولی معامله می‌شود که با اوج‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها مشخص می‌شود. این الگوی پایدار همچنان می تواند منجر به سوگیری رو به پایین شود تا زمانی که چندین مقاومت غلبه کند. این موانع شامل مقاومت خط روند گوه بالایی، ابر ایچیموکو، میانگین متحرک 100 روزه و مرز بالای الگوی تثبیت آن است. اگر این مقاومت‌ها بدون چالش باقی بمانند، می‌تواند منجر به شکل‌گیری پایین‌تر دیگری شود.
قیمت نقره پس از آزمایش مجدد میانگین متحرک 100 روزه، یک نوار پین صعودی تشکیل داده است
توقف کوتاه دلار آمریکا منجر به دوام یک شبه در بازار نقره شده است. میانگین متحرک 100 روزه مورد آزمایش قرار گرفت و یک نوار پین صعودی ظاهر شد که نشان‌دهنده خرید کوتاه‌مدت در نزول است. در حال حاضر، هر حرکت رو به بالا ممکن است به تکمیل یک الگوی کوچک معکوس سر و شانه کمک کند که از اواسط می 2021 وجود داشته است. با این حال، هنوز برای تعیین اینکه آیا این الگو آشکار خواهد شد، خیلی زود است.
در زمینه بازارهای مالی، سطح 24.00 دلار آمریکا به عنوان یک مانع مقاومتی مهم شناسایی می شود که باید برای القای اعتماد بیشتر در بین سرمایه گذارانی که نسبت به تغییرات قیمت آتی خوش بین هستند، از آن عبور کرد. عدم امکان عبور قیمت ها از این آستانه در یک ماه گذشته در دو نوبت جداگانه مشاهده شده است. اگر این سطح مقاومت با موفقیت پشت سر گذاشته شود، می تواند نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی در الگوی معکوس سر و شانه باشد که ممکن است منجر به افزایش بیشتر به سمت سطح 24.70 دلار آمریکا شود.
دوشنبه: DJIA -0.59%؛ S&P 500 -0.20%؛ نزدک -0.09٪، DAX -0.54٪، FTSE -0.10٪