افزایش احتمالی XAU/USD در رابطه با قیمت طلا، با پیش بینی CPI آمریکا و وقفه در قدرت دلار آمریکا است.
پس از کاهش روز جمعه، طلا در آستانه معاملات روز سه شنبه در سطح 2020 دلار آمریکا تثبیت شد. به نظر می رسد که این به دلیل نوسانات در احساس ریسک است که بر ارزش گذاری این کالای ارزشمند تأثیر می گذارد.
تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال برای افزایش نرخ هدف خود به میزان 25 واحد پایه به 5-5.25 درصد منجر به افزایش بازدهی خزانه داری در سراسر منحنی شده است. این توسعه در دوره های مختلف مشاهده می شود.
شاخص اسکناس 2 ساله در روز پنجشنبه کاهش یافت و به 3.66 درصد رسید، اما از امروز به 4 درصد افزایش یافته است.
بورس آتی COMEX شاهد بود که طلا در روزی که بازدهی خزانه داری از پایین ترین سطح قبلی خود برگشت به 2085.4 دلار به بالاترین حد خود در 33 ماه گذشته رسید. با این حال، قیمت طلا متعاقبا کاهش یافت.
در زمان های اخیر، رابطه معکوس ظاهری بین حرکت بازده واقعی و ارزش طلا وجود داشته است. نرخ 10 ساله که در هفته گذشته به پایین ترین سطح 1.11 درصدی رسید، یک شبه به 1.29 درصد افزایش یافت.
در حوزه مالی، بازده واقعی با کم کردن نرخ تورم مبتنی بر بازار، همانطور که توسط اوراق بهادار محافظت شده با تورم خزانه داری (TIPS) با سررسید مشابه تعیین می‌شود، از بازده اسمی محاسبه می‌شود.
بازار نفت خام WTI در حال حاضر روند معکوس قیمت را نشان می دهد که انتظار می رود تا انتشار داده های CPI ایالات متحده در روز چهارشنبه ادامه داشته باشد. انتظار می‌رود این داده‌ها بینشی از مسیر نرخ بهره آینده فدرال رزرو ارائه دهد. بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، پیش‌بینی می‌شود که تورم کل برای دوره منتهی به آوریل 5.0 درصد سال به سال باشد.
کاهش قیمت طلا منجر به کاهش نوسانات شد. شاخص GVZ، که مشابه شاخص VIX برای S&P 500 است، نوسانات طلا را می سنجد.
GC1 (Gold Futures) نفت خام WTI، بازده واقعی 10 ساله ایالات متحده، نوسانات طلا، USD
GC1 (قرارداد آتی طلایی) تجزیه و تحلیل تکنیکال:
از آبان ماه سال گذشته، کانال روند صعودی طلا وجود داشت.اوج 2085.4 رسیده در هفته گذشته از اوج مارس 2022 2078.8 فراتر رفت، اما از بالاترین رکورد تاریخ 2089.2 فراتر نرفت. این مشاهدات نشان می دهد که منطقه بین سال های 2080 و 2090 ممکن است به عنوان منطقه مقاومت عمل کند.
اگر شکستی بالاتر از آن نقطه رخ دهد، به طور بالقوه می تواند منجر به آزمایش خط روند صعودی شود. این خط روند در حال حاضر در 2130 قطع می شود. احتمال وقوع نامشخص است و نیاز به تحلیل بیشتری دارد.
برای اینکه شکل گیری میانگین متحرک سه گانه صعودی (TMA) رخ دهد، باید شرایط خاصی رعایت شود. اولاً، قیمت باید بالاتر از میانگین متحرک کوتاه مدت (SMA) باشد. ثانیا، SMA میان مدت باید بالاتر از SMA کوتاه مدت قرار گیرد. در نهایت، SMA بلند مدت باید بالاتر از SMA میان مدت قرار گیرد. علاوه بر این، برای همه SMA ها لازم است که یک گرادیان مثبت از خود نشان دهند.
در جریان قیمت این هفته، میانگین متحرک ساده 10 روزه و 21 روزه (SMA) و همچنین میانگین متحرک 200 روزه و 260 روزه عبور کرده است. از این گذرگاه ها به عنوان صلیب های طلایی یاد می شود.
پیشرفت فعلی حاکی از آن است که یک TMA هنگام بررسی هر گروه بندی SMAهای روزانه، الزامات خود را برآورده می کند. با این حال، اگر قیمت کمتر از هر SMA باشد، TMA نفی خواهد شد.
کمک بالقوه ممکن است در پایین ترین سطح های قبلی 1980.9، 1945.0، و 1936.5 قبل از رسیدن به روند صعودی فعلی در سال 1915 در دسترس باشد. در نزدیکی خط روند مذکور، میانگین متحرک ساده 100 روزه قرار دارد که به طور بالقوه می تواند پشتیبانی بیشتری را در مجاورت ایجاد کند.
