پیش از تورم منطقه یورو: تنظیمات قیمت EUR/USD، EUR/GBP، EUR/AUD
کاهش اخیر یورو در برابر دلار آمریکا منجر به گرانفروشی شده است که با نزدیک شدن به داده های تورم منطقه یورو باعث بازگشت احتمالی آن شده است. با این وجود، بزرگی و سرعت افت، حفظ هر حرکت صعودی قابل توجهی را برای یورو دشوار کرده است.
افزایش اخیر یورو در برابر دلار آمریکا به دلیل عواملی مانند شرایط خرید بیش از حد، موقعیت های طولانی مدت و قیمت گذاری مجدد در نرخ های آمریکا متوقف شد. انتشاری از 16 می با عنوان “تا چه حد یورو می تواند سقوط کند؟ تنظیمات قیمت EUR/USD، EUR/GBP، EUR/JPY” اطلاعات بیشتری در مورد این موضوع ارائه می دهد.
با وجود اصلاح شرایط خرید بیش از حد، وضعیت موقعیت یابی بدون تغییر باقی می ماند. موقعیت سفته‌بازی طولانی یورو در حال حاضر نزدیک به سطوح اوج خود از سال 2020 است و یکی از مهم‌ترین ارزها است، همانطور که در نمودار نشان داده شده است. اطلاعات حاکی از آن است که یورو ممکن است علیرغم کاهش اخیر خود در مواجهه با ازدحام باقی بماند.
اثر اقتصاد بر شاخص های فارکس و پوزیشن انها
اگرچه شرایط خرید بیش از حد اصلاح شده است، وضعیت موقعیت یابی بدون تغییر باقی مانده است. در حال حاضر، موقعیت‌یابی طولانی مدت یورو نزدیک به بالاترین سطح از سال 2020 است و در میان برجسته‌ترین ارزها قرار دارد (همانطور که در نمودار نشان داده شده است). این نشان می دهد که ارز واحد ممکن است علیرغم کاهش اخیر، همچنان شرایط شلوغی را تجربه کند.نمودار روزانه EUR/USD
نمودار روزانه EUR/USD
در سطح کلان، داده های اقتصادی منطقه یورو ناامیدکننده بوده و منجر به کاهش ارزش یورو شده است. شاخص شگفتی اقتصادی (ESI) برای منطقه یورو به طور مداوم در حال کاهش است، برخلاف ESI برای ایالات متحده که اخیراً نشانه هایی از ثبات را نشان داده است (همانطور که در نمودار نشان داده شده است). انتشار آتی داده های تورم آلمان در روز چهارشنبه و ارقام منطقه یورو در روز پنجشنبه و همچنین آمار مشاغل ایالات متحده در روز جمعه در حال حاضر تمرکز اصلی در این زمینه است.
نمودار هفتگی EUR/USD
بازارهای پول در حال حاضر افزایش بیش از دو افزایش نرخ بهره را با تاخیر در اوج نرخ تا دسامبر پیش بینی می کنند. گابریل مخلوف، رئیس بانک مرکزی ایرلند، اخیراً اظهار داشت که تداوم تورم می تواند منجر به بیش از دو افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در سال جاری شود. برعکس، ابزار CME FedWatch نشان می دهد که بازارها در حال محاسبه 63 درصد احتمال افزایش 25 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ژوئن هستند، از 25 درصد یک هفته پیشین ، پیشه بگیرد.
نمودار روزانه EUR/USD
USD: روند کوتاه مدت نزولی است
نمودارهای کندل استیک که روند EUR/USD را در مدت 240 دقیقه نشان می دهد، یک فاز نزولی را نشان می دهد، همانطور که توسط شاخص های روند و حرکت تعیین می شود. در همین حال، تجزیه و تحلیل نمودارهای روزانه نشان می دهد که EUR/USD وارد فاز تثبیت در ساختار صعودی شده است که در اواخر سال 2022 آغاز شد، که قبلاً به عنوان یک ریسک بالقوه در اوایل ماه مه شناسایی شده بود.
نمودار روزانه جفت EUR/USD نشان دهنده کاهش زیر مرز پایین ابر ایچیموکو است که نشان دهنده کاهش جزئی حرکت صعودی در کوتاه مدت است. پایین ترین سطح 1.0510 مارس، در مجاورت میانگین متحرک 200 روزه، ممکن است حمایت قابل توجهی ایجاد کند و مانع روند نزولی فعلی شود. در مقابل، اواسط ماه مه 1.0900 ممکن است مقاومت قابل توجهی را در یک مسیر صعودی نشان دهد.
نمودار روزانه EUR/GBP
: تعصب همچنان پایین است
توقف کاهش EUR/GBP ممکن است نشان دهنده به تعویق افتادن روند نزولی آن به جای معکوس شدن کامل مسیر آن باشد. برای از بین بردن احساسات نزولی، صلیب باید از سطح مقاومت در 0.8750 فراتر رود. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، تمایل برای نزول به سمت پایین ترین سطح دسامبر 0.8545 ادامه دارد.
نمودار روزانه EUR/AUD
EUR/AUD: صعودی ممکن است در حال حاضر محدود شود
جفت ارز EUR/AUD با پتانسیل آزمایش مجدد در محدوده 1.5950-1.6050 مواجه است که بالاترین حد دسامبر و میانگین متحرک 89 روزه را در بر می گیرد. این اصلاح پس از مواجهه با مقاومت در اوج اکتبر 2020 یعنی 1.6825 در ماه گذشته رخ می دهد
نکته ” نمودارهای شمعدانی با کد رنگی که در بالا نشان داده شده اند از شمع های آبی برای نشان دادن فاز صعودی، شمع های قرمز برای نشان دادن فاز نزولی و شمع های خاکستری برای نشان دادن فازهای تثبیت استفاده می کنند. شایان ذکر است که فازهای تثبیت می توانند در هر دو فاز صعودی و نزولی رخ دهند، اما می توانند در انتهای یک روند نیز ظاهر شوند. درک این نکته ضروری است که رنگ های شمع روندهای آینده را پیش بینی نمی کنند. آنها صرفاً روند فعلی را بیان می کنند. علاوه بر این، ممکن است رنگ شمع در نوار بعدی تغییر کند و الگوهای کاذب ممکن است در حدود میانگین متحرک 200 دوره ای یا سطوح حمایت/مقاومت یا در بازارهای جانبی/متوقف ایجاد شوند. نویسنده نمی تواند صحت این اطلاعات را تضمین کند و عملکرد گذشته لزوماً نشان دهنده عملکرد آینده نیست. بنابراین، کاربران این اطلاعات ریسک خود را به عهده می گیرند.”