یکم ماه می در این هفته رویداد جلساتی از سوی فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی استرالیا برگزار خواهد شد که می تواند بر بازارها تأثیر بگذارد. انتظار می‌رود که S&P 500، طلا و دلار آمریکا نیز از نزدیک تحت نظر باشند
EUR/USD در حال آماده شدن برای یک هفته از داده های اقتصادی سنگین است و تصمیمات بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو در مورد نرخ بهره متمرکز است. معامله گران نامطمئن یورو اکنون به دنبال اصول بنیادی برای سوگیری جهتی هستند، چه معکوس باشد و چه ادامه. افزایش اخیر پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا متوقف شده است و این احتمال وجود دارد که تثبیت قبل از شروع صعود جدید ادامه یابد. دلار استرالیا هفته گذشته سقوط کرد، اما همچنان در محدوده دو ماهه باقی می ماند، با تصمیمات سیاست پولی پیش رو که ممکن است منجر به حرکت در AUD/USD شود. قیمت طلا در دو هفته گذشته در محدوده وسیعی راکد بوده است. خطر رویداد با تأثیر بالقوه مانند FOMC، PMI یا NFP ممکن است حرکت لازم را برای شکست فراهم کند. از نظر پیش‌بینی‌های بازار، انتظار می‌رود هر دو S&P 500 و Nasdaq علیرغم ابهامات بازار صعود کنند.
داده‌های بلومبرگ نشان می‌دهد که تقریباً 50 درصد از شرکت‌های S&P 500 گزارش‌هایی ارائه کرده‌اند که 66 درصد از فروش شگفت‌انگیز و 80 درصد گزارش درآمد شگفت‌انگیز را گزارش کرده‌اند.
فکت ست FactSet نشان داده است که در هفته آینده، انتظار می رود گزارش های سه ماهه اول توسط 162 شرکت S&P 500 ارائه شود.
داده‌های جدید منتشر شده حاکی از رشد کمتر از پیش‌بینی‌شده در اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه اول است، در حالی که اقتصاد منطقه یورو در همان دوره تنها رشد حداقلی را تجربه کرد. با وجود این، پیشرفت در کاهش تورم محدود بوده است. به عنوان مثال، آلمان تنها شاهد کاهش جزئی تورم در ماه آوریل بود و شاخص اصلی قیمت PCE ایالات متحده آنطور که انتظار می‌رفت سرد نشد. با این وجود، به طور گسترده پیش‌بینی می‌شود که فدرال‌رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا در نشست‌های 3 و 4 می خود، 25 واحد افزایش نرخ بهره را اعمال کنند. واکنش بانک‌های مرکزی به پویایی رشد-تورم در ماه‌های آینده از اهمیت حیاتی برخوردار خواهد بود.
عملکرد بازار سهام از سال تا به امروز
انتظار می رود انتشار آتی داده های تولید و خدمات جهانی بینشی از وضعیت فعالیت های اقتصادی جهانی ارائه دهد. به ویژه قابل توجه نبود اجماع در مورد اینکه آیا اقتصاد ایالات متحده فرود نرم، فرود سخت یا اصلاً فرود نخواهد داشت یا خیر. علاوه بر این، نرخ و دامنه کاهش نرخ تورم در سرتاسر جهان از عوامل بسیار مهمی است که باید در نظر گرفته شود. بر اساس این نتایج، انتظارات بازار در مورد سیاست های بانک مرکزی ممکن است متفاوت باشد.
کاهش اخیر تورم استرالیا به این انتظار منجر شده است که بانک مرکزی استرالیا (RBA) در جلسه آتی خود در روز سه شنبه نرخ بهره فعلی خود را 3.6 درصد حفظ کند. در حالی که RBA در ماه آوریل نرخ ها را افزایش نداد، فضایی را برای اقدامات بالقوه انقباض در آینده باقی گذاشت.
عملکرد سال تا به امروز جفت ارزهای کلیدی
هفته آینده شاهد انتشار داده‌های مربوط به فعالیت‌های تولید و خدمات جهانی خواهیم بود. PMI تولیدی NBS چین و PMI غیر تولیدی برای آوریل قبلاً منتشر شده اند، در حالی که انتظار می رود PMI تولیدی ISM ایالات متحده برای آوریل در روز دوشنبه باشد. روز سه‌شنبه، بازار تصمیم نرخ بهره RBA و داده‌های تورم منطقه یورو را برای ماه آوریل دریافت خواهد کرد. چهارشنبه شاهد انتشار گزارش ثبات مالی RBNZ و داده های مشاغل نیوزلند برای سه ماهه اول، و همچنین داده های PMI خدمات ISM ایالات متحده در ماه آوریل و تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده برای نرخ بهره خواهیم بود. تصمیم بانک مرکزی اروپا درباره نرخ بهره در روز پنجشنبه قرار است. سرانجام، روز جمعه، داده‌های مربوط به مشاغل ایالات متحده در ماه آوریل و خرده‌فروشی در منطقه یورو در ماه مارس منتشر خواهد شد.
علاوه بر تاثیر داده ها و سیاست های بانک مرکزی، موضوع سقف بدهی همچنان باعث بی ثباتی در بازار می شود. CDS 1 ساله ایالات متحده از سال 2014 به دلیل این موضوع به سطح بی سابقه ای رسیده است. اخیرا، جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده هشدار داد که عدم موفقیت کنگره در افزایش سقف بدهی دولت منجر به یک بحران اقتصادی شدید خواهد شد.
پیش بینی ها:
یورو/دلار آمریکا در حال آماده شدن برای یک هفته داده های مهم اقتصادی، از جمله تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو است. معامله گران مطمئن نیستند که یورو به کدام سمت خواهد رفت و به دنبال عوامل اساسی برای راهنمایی هستند.
دلار استرالیا در محدوده دو ماهه معامله می‌شود، اما با تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی آتی، ممکن است یک شکست رخ دهد و حرکتی را به AUD/USD برساند.
محدوده XAU/USD طی دو هفته گذشته راکد مانده است. با این حال، احتمال تغییر قابل توجهی به دلیل خطرات رویدادهای قریب الوقوع با تأثیر بالا مانند FOMC، PMI یا NFP وجود دارد. این رویدادها ممکن است به عنوان کاتالیزوری برای شکست قیمت طلا عمل کند.
شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq به دلیل درآمدهای شرکت‌های بزرگ فناوری افزایش ارزش داشتند. با این حال، انتظار برای ادامه رشد با نشست آتی FOMC ایالات متحده افزایش می یابد. با وجود این، روند همچنان مثبت است و در حال حاضر شواهدی در نمودارهای فنی وجود ندارد که حاکی از معکوس شدن روند صعودی باشد.