ماشین حسابهای معاملاتی
محاسبه مارجین
ماشین حساب مارجین فارکس ابزاری است که توسط معامله‌گران برای محاسبه مارجین مورد نیاز برای باز کردن و نگه‌داشتن موقعیت‌ها در بازار ارز خارجی (فارکس) استفاده می‌شود. مارجین در واقع مقدار پولی است که برای باز کردن یک موقعیت تجاری لازم است و به عنوان وثیقه امنیتی برای اطمینان از اینکه معامله‌گران می‌توانند زیان‌های ممکن را پوشش دهند، استفاده می‌شود.
نحوه کار عموماً به این شکل است:
- پارامترهای ورودی: معامله‌گران برخی پارامترهای خاصی را مانند جفت ارزی که در حال معامله هستند، اندازه موقعیت (اندازه لات)، تورمجی که استفاده می‌کنند و نرخ ارز کنونی وارد می‌کنند.
- محاسبه: ماشین حساب سپس مارجین مورد نیاز را بر اساس این پارامترها محاسبه می‌کند. این ماشین حساب به میزان تورمجی استفاده شده، که سود و زیان‌ها را در معاملات فارکس تقویت می‌کند، توجه دارد.
- نمایش: نتیجه معمولاً به عنوان مارجین مورد نیاز در ارز حساب تجاری معامله‌گر نمایش داده می‌شود.
- مدیریت ریسک: ماشین‌حساب‌های مارجین فارکس برای اهداف مدیریت ریسک بسیار حیاتی هستند. با دانستن مقدار مارجین مورد نیاز برای یک معامله، معامله‌گران می‌توانند اندازه مناسب موقعیت را بر اساس تحمل خطر و اندازه حساب خود تعیین کنند.
- فراخوانی مارجین: ماشین‌حساب‌های مارجین همچنین می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا از فراخوانی مارجین جلوگیری کنند، که زمانی رخ می‌دهد که حساب کافی مارجین برای پشتیبانی از موقعیت‌های باز ندارد. این ممکن است منجر به لغو اجباری معاملات توسط کارگزار شود.
در کل، ماشین‌حساب‌های مارجین فارکس ابزارهای ارزشمندی برای مدیریت ریسک معامله‌گران هستند. آن‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تصمیمات اطلاع‌رسانی‌شده‌تری بگیرند و از مشکلات مربوط به مارجین جلوگیری کنند.
محاسبه اندازه لات ( حجم معامله )
محاسبه اندازه لات (حجم معامله) در بازار فارکس معمولاً براساس میزان مارجین مورد نیاز برای معامله و سطح ریسکی که می‌پذیرید صورت می‌گیرد. این محاسبه می‌تواند به صورت زیر انجام شود:
تعیین میزان مارجین مورد نیاز: استفاده از ماشین‌حساب مارجین یا محاسبات دستی برای محاسبه مارجین مورد نیاز برای معامله مورد نظر.
تعیین سطح ریسک: تصمیم‌گیری در مورد میزان سود و زیان مورد قبول برای معامله. برای مثال، اگر شما تصمیم بگیرید حداکثر ۲٪ از حساب خود را در هر معامله ریسک کنید، این می‌تواند به عنوان سطح ریسک شما در نظر گرفته شود.
محاسبه اندازه لات: این می‌تواند با استفاده از فرمول زیر انجام شود:
اندازه لات = (میزان مارجین مورد نیاز * سطح ریسک به صورت عدد اعشاری) / )
اندازه لات = (مارجین مورد نیاز * سطح ریسک به صورت عدد اعشاری) / (اندازه هر لات به واحد پولی)
برای مثال، فرض کنید مارجین مورد نیاز برای معامله شما 100 دلار است و شما تصمیم دارید که حداکثر 2٪ از حساب خود را در هر معامله ریسک کنید و اندازه هر لات برای جفت ارزی مورد نظر شما 10،000 دلار است. از فرمول بالا استفاده می‌کنیم:
اندازه لات = (100 * 0.02) / 10000 = 0.0002 لات
بنابراین، اندازه معامله شما 0.0002 لات یا معادل 2 میکرو لات خواهد بود.
محاسبه اندازه پیپ
برای محاسبه اندازه یک پیپ (pip) در بازار فارکس، ابتدا باید بدانید که هر جفت ارز ممکن است اندازه پیپ متفاوتی داشته باشد. اما برای اغلب جفت‌های ارزی، اندازه یک پیپ برابر با 0.0001 یا 1/10,000 از قیمت ارز اولیه است. اما در برخی جفت‌های دیگر، مانند جفت‌های دارای یک ارز پایه ژاپنی (مانند USD/JPY)، یک پیپ برابر با 0.01 یا 1/100 از قیمت ارز اولیه است.
بنابراین، اگر بخواهید اندازه یک پیپ برای یک جفت ارز مشخص را محاسبه کنید، می‌توانید به شکل زیر عمل کنید:
1. بررسی نقطه ده شده برای هر جفت ارز: برای اغلب جفت‌های ارزی، اندازه یک پیپ برابر با 0.0001 است. اما اگر جفت ارزی که در نظر دارید معامله کنید، اندازه پیپ دیگری داشته باشد، باید این مقدار را به دقت بررسی کنید.
2. استفاده از این مقدار برای محاسبه: اگر اندازه یک پیپ برای جفت ارزی مشخص را مشخص کردید، می‌توانید از این مقدار برای محاسبه تغییرات قیمت در معاملات خود استفاده کنید.
برای مثال، اگر اندازه یک پیپ برای جفت ارزی EUR/USD برابر با 0.0001 باشد، اگر قیمت EUR/USD از 1.2000 به 1.2001 برود، این به معنی جابجایی یک پیپ است.
محاسبه سود و ضرر معامله
محاسبه سود و ضرر در معاملات فارکس بر اساس تغییرات قیمت ارزها و اندازه معامله‌ها صورت می‌گیرد. برای محاسبه سود یا ضرر در یک معامله، می‌توانید از رابطه زیر استفاده کنید:
\[ سود یا ضرر = (تغییر قیمت در پیپ) \times (مقدار هر پیپ) \times (تعداد لات یا واحد معامله) \]
1. تغییر قیمت در پیپ: این مقدار برابر با تفاوت قیمت خروجی و ورودی معامله است، به ازای هر پیپ. برای مثال، اگر قیمت EUR/USD از 1.2000 به 1.2010 برود، تغییر در 10 پیپ است.
2. مقدار هر پیپ: این مقدار بستگی به ارز و نوع حساب شما دارد. برای اکثر جفت‌های ارزی، این مقدار برابر با 0.0001 از قیمت ارز است. اما برای جفت‌هایی که یک ارز پایه ژاپنی دارند (مانند USD/JPY)، مقدار هر پیپ برابر با 0.01 است.
3. تعداد لات یا واحد معامله: این مقدار مربوط به اندازه معامله شما است، که ممکن است بر حسب لات یا واحد معامله (برای مثال، 1 لات یا 100,000 واحد ارز) یا به شیوه دیگری مشخص شده باشد.
با این اطلاعات، می‌توانید محاسبات سود و ضرر را برای هر معامله خود انجام دهید. به عنوان مثال، اگر قیمت EUR/USD از 1.2000 به 1.2010 برود و شما یک معامله 1 لات (یا 100,000 واحد) از این جفت ارز را داشته باشید، محاسبه سود یا ضرر به این شکل خواهد بود:
\[ سود یا ضرر = (10 پیپ) \times (0.0001 ارز) \times (100,000 واحد) = 10 دلار \]
محاسبه ریسک ( نرخ برد )
محاسبه ریسک به نسبت به ریورد (Risk-to-Reward Ratio) یکی از اصول اساسی مدیریت ریسک در معاملات می‌باشد. این نسبت نشان دهندهٔ مقدار ریسکی است که شما می‌پذیرید در مقایسه با مقدار ریورد (سود مورد انتظار) در یک معامله است.
فرمول محاسبه ریسک به ریورد به صورت زیر است:
\[ ریسک به ریورد = \frac{مقدار ریسک}{مقدار ریورد} \]
1. **مقدار ریسک**: این مقدار معمولاً به صورت مقدار پولی است که شما حاضرید در هر معامله از دست بدهید. برای مثال، ممکن است مقدار ریسک شما یک مقدار پولی ثابت باشد که می‌خواهید در هر معامله از دست بدهید.
2. **مقدار ریورد**: این مقدار نشان دهندهٔ سودی است که شما انتظار دارید از هر معامله داشته باشید. برای محاسبهٔ مقدار ریورد، می‌توانید از میزان سود مورد انتظار خود در هر معامله استفاده کنید.
با استفاده از این فرمول، می‌توانید نسبت ریسک به ریورد خود را محاسبه کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس آن اتخاذ کنید. به عنوان مثال، اگر مقدار ریسک شما در یک معامله 200 دلار باشد و مقدار ریورد مورد انتظار شما 400 دلار باشد، آنگاه ریسک به ریورد شما برابر با 0.5 خواهد بود.